Com esse recurso, o EducacionalWeb passa a importar diretamente os arquivos .xlsx, validar as informações recebidas e preparar os registros válidos para seguirem no fluxo financeiro de conciliação e baixa.
Objetivo
O principal objetivo da funcionalidade é tornar o processo de conciliação mais simples, rastreável e integrado ao Educacional.
Antes, esse fluxo dependia de uma aplicação externa para leitura do arquivo e envio das informações. Agora, todo o processo acontece diretamente dentro do sistema.
Como funciona
O usuário acessa a tela de Conciliação Isaac Financeiro > Conciliação Isaac, seleciona o arquivo enviado pelo Isaac e realiza a importação.
Durante o processamento, o sistema faz a leitura das informações, valida os dados e separa os registros em dois grupos:
- Registros válidos, que seguem para conciliação;
- Registros com divergência, que ficam destacados para análise.
Mesmo que existam divergências no arquivo, os registros válidos continuam sendo aproveitados.
Fluxo da funcionalidade
A tela foi organizada em etapas para guiar melhor o usuário durante o processo:
- Importação
O usuário seleciona o arquivo do Isaac e inicia a importação.
Para gerar o relatório no Isaac basta acessar o menu: Análises e Relatórios → Relatórios → Relatório de Pagamentos → Cobranças
Após acessar o relatório, basta selecionar o período desejado e realizar o download do arquivo para importação no Sponte. - Conciliação
Os registros válidos ficam disponíveis para continuidade no processo financeiro. - Confirmação
O usuário revisa as informações antes de concluir o fluxo. - Conclusão
O processo é finalizado e os dados ficam registrados no sistema.
Importação do arquivo
Na etapa de importação, o usuário pode selecionar um arquivo .xlsx recebido do Isaac.
Após a seleção, o sistema exibe as informações do arquivo escolhido e permite iniciar o processamento.
A importação valida automaticamente o conteúdo do arquivo e identifica possíveis inconsistências nos registros.
Histórico de importações
A tela também apresenta um histórico das importações realizadas.
Com isso, é possível visualizar:
- qual arquivo foi importado;
- quem realizou a importação;
- quando a importação foi feita;
- quantos registros foram processados;
- qual foi o status da importação.
Esse histórico facilita o acompanhamento e a rastreabilidade das operações realizadas.
Divergências encontradas
Quando o sistema identifica alguma inconsistência no arquivo, essas informações são apresentadas como divergências.
As divergências servem para indicar registros que precisam de atenção antes de seguirem no fluxo.
Exemplos de divergências podem incluir:
- informações incompletas;
- dados incompatíveis;
- valores divergentes;
- registros não localizados;
- inconsistências no arquivo recebido.
Importante: a existência de divergências não impede que os demais registros válidos sejam importados.
Continuidade do processo
Quando o arquivo não possui divergências, o sistema avança automaticamente para a próxima etapa.
Quando existem divergências, o usuário pode analisá-las e decidir seguir manualmente com o processo.
Isso torna o fluxo mais flexível e evita que pequenos problemas bloqueiem toda a importação.
Etapa de conciliação:
Benefícios
A Conciliação Isaac traz os seguintes benefícios:
- centraliza o processo dentro do Educacional;
- reduz dependência de processos externos;
- facilita a importação de arquivos enviados pelo Isaac;
- destaca divergências de forma visual;
- permite o aproveitamento dos registros válidos;
- melhora a rastreabilidade das importações;
- torna o processo de conciliação mais organizado;
- simplifica a rotina operacional do usuário.
Resumo
A funcionalidade Conciliação Isaac permite importar arquivos enviados pelo Isaac diretamente no EducacionalWeb, validar os dados recebidos, destacar divergências e preparar os registros válidos para seguirem no fluxo financeiro.
Para utilizar o recurso, é necessário que o parâmetro UsaConciliacaoIsaac esteja ativo no banco APP. Sem essa ativação pelo Monitor, o menu da funcionalidade não será exibido no EducacionalWeb.
Com isso, o processo fica mais integrado, controlado e fácil de acompanhar.